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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 191.00 | 433 834.00 | 109 357.00 | 543 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 756.00 | 868 325.00 | 39 431.00 | 907 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 119.00 | 1 326 910.00 | 192 209.00 | 1 519 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BN En cours de production de biens | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 184.00 | | 876 184.00 | 876 184.00 |
BZ Autres créances | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CF Disponibilités | 482 745.00 | | 482 745.00 | 482 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 068.00 | | 1 512 068.00 | 1 512 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 187.00 | 1 326 910.00 | 1 704 277.00 | 3 031 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 353 146.00 | 297 757.00 | | 353 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 129.00 | 55 389.00 | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 463 275.00 | 452 146.00 | | 463 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 276.00 | 89 133.00 | | 300 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 270.00 | 690 990.00 | | 652 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 832.00 | 274 306.00 | | 284 832.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 1 182.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 002.00 | 1 056 394.00 | | 1 241 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 277.00 | 1 508 540.00 | | 1 704 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 476.00 | 1 056 394.00 | | 1 092 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 031.00 | | 43 887.00 | 1 476 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 519 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 1 510 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 395.00 | | 43 860.00 | 1 467 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 27.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 211.00 | 33 699.00 | | 1 293 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 968.00 | 33 699.00 | | 1 287 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 270.00 | 652 270.00 | | 652 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 876 184.00 | 876 184.00 | | 876 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 276.00 | 151 750.00 | 145 148.00 | 300 276.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 845.00 | 948 845.00 | | 948 845.00 |
VW T.V.A. | 239 622.00 | 239 622.00 | | 239 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 002.00 | 1 092 476.00 | 145 148.00 | 1 241 002.00 |