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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 099.00 | 395 487.00 | 85 612.00 | 481 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 156.00 | 846 215.00 | 51 941.00 | 898 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 799.00 | 1 266 453.00 | 180 346.00 | 1 446 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 542.00 | 149 030.00 | 926 512.00 | 1 075 542.00 |
BZ Autres créances | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
CF Disponibilités | 331 672.00 | | 331 672.00 | 331 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 181.00 | 149 030.00 | 1 383 151.00 | 1 532 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 980.00 | 1 415 483.00 | 1 563 497.00 | 2 978 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 223 773.00 | 492 328.00 | | 223 773.00 |
DH Report à nouveau | | -411 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 984.00 | 143 081.00 | | 73 984.00 |
DL TOTAL (I) | 396 757.00 | 322 773.00 | | 396 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 523.00 | 51 067.00 | | 130 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 7 511.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 582.00 | 571 593.00 | | 758 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 285.00 | 265 514.00 | | 275 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 740.00 | 895 686.00 | | 1 166 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 497.00 | 1 260 459.00 | | 1 563 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 509.00 | | 129 291.00 | 1 317 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 472.00 | | 127 291.00 | 1 311 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 2 000.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 860.00 | 30 594.00 | | 1 235 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 617.00 | 30 594.00 | | 1 230 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 582.00 | 758 582.00 | | 758 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 542.00 | 1 075 542.00 | | 1 075 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 523.00 | 46 138.00 | 84 385.00 | 130 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VP Divers | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 314.00 | 1 167 282.00 | 32.00 | 1 167 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 740.00 | 1 082 355.00 | 84 385.00 | 1 166 740.00 |