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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 119 605.00 | 2 355.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 905.00 | 119 605.00 | 122 300.00 | 241 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 684.00 | 119 605.00 | 175 079.00 | 294 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
DH Report à nouveau | -27 946.00 | -31 220.00 | | -27 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | 3 275.00 | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 44 821.00 | 28 707.00 | | 44 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 48 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 48 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 55 731.00 | | 66 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 576.00 | | 7 286.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 258.00 | 59 560.00 | | 76 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 079.00 | 136 267.00 | | 175 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 258.00 | 59 560.00 | | 76 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
FG Production vendue services | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 613.00 | | 190 613.00 | 190 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 956.00 | 87 559.00 | | 94 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 615.00 | 184 546.00 | | 190 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 501.00 | 181 271.00 | | 174 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 114.00 | 3 275.00 | | 16 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 905.00 | | 40 000.00 | 201 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | | 40 000.00 | 79 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 507.00 | 6 098.00 | | 113 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 507.00 | 6 098.00 | | 113 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 6 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 6 000.00 | | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
UX Autres créances clients | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |