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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 905.00 | 121 959.00 | 119 946.00 | 241 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 350.00 | 121 959.00 | 207 391.00 | 329 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
DH Report à nouveau | -11 832.00 | -27 946.00 | | -11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 16 114.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 50 301.00 | 44 821.00 | | 50 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 350.00 | 54 000.00 | | 55 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 350.00 | 54 000.00 | | 55 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | 2 790.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 278.00 | 66 116.00 | | 62 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 7 286.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 740.00 | 76 258.00 | | 101 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 391.00 | 175 079.00 | | 207 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 740.00 | 76 258.00 | | 101 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
FG Production vendue services | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 976.00 | | 179 976.00 | 179 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 85 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 055.00 | 94 956.00 | | 85 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 868.00 | | | -26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 977.00 | 190 615.00 | | 179 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 497.00 | 174 501.00 | | 174 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 16 114.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 605.00 | 2 355.00 | | 119 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 605.00 | 2 355.00 | | 119 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 1 350.00 | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 1 350.00 | | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
UX Autres créances clients | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |