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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 208 315.00 | 602.00 | 207 713.00 | 208 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 274.00 | 122 561.00 | 207 713.00 | 330 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 568.00 | 122 561.00 | 374 007.00 | 496 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 2 090.00 | | 3 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 004.00 | 39 701.00 | | 61 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | 22 423.00 | | 19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 121 866.00 | 102 327.00 | | 121 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 400.00 | 58 050.00 | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 58 050.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 975.00 | 117 722.00 | | 115 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 64 102.00 | | 68 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 805.00 | 9 367.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 741.00 | 191 230.00 | | 192 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 007.00 | 351 607.00 | | 374 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
FG Production vendue services | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 98 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 8 720.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 544.00 | 179 337.00 | | 183 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 005.00 | 156 913.00 | | 164 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 539.00 | 22 423.00 | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 905.00 | | 18 369.00 | 311 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 946.00 | | 18 369.00 | 189 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959.00 | 602.00 | | 121 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 050.00 | 1 350.00 | | 58 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 050.00 | 1 350.00 | | 58 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
UX Autres créances clients | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |