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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 905.00 | 121 959.00 | 189 946.00 | 311 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
CF Disponibilités | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 661.00 | | 161 661.00 | 161 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 566.00 | 121 959.00 | 351 607.00 | 473 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 927.00 | | 2 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 701.00 | 17 614.00 | | 39 701.00 |
DH Report à nouveau | | -6 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | 29 603.00 | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 102 327.00 | 79 904.00 | | 102 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 050.00 | 56 700.00 | | 58 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 050.00 | 56 700.00 | | 58 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 722.00 | 109 002.00 | | 117 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 63 860.00 | | 64 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 367.00 | 1 682.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 230.00 | 174 579.00 | | 191 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 607.00 | 311 183.00 | | 351 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 230.00 | 174 579.00 | | 191 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
FG Production vendue services | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 337.00 | | 179 337.00 | 179 337.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 88 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 11 512.00 | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 337.00 | 177 587.00 | | 179 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 913.00 | 147 984.00 | | 156 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 423.00 | 29 603.00 | | 22 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 905.00 | | | 311 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 946.00 | | | 189 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 700.00 | 1 350.00 | | 56 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 700.00 | 1 350.00 | | 56 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
UX Autres créances clients | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 230.00 | 191 230.00 | | 191 230.00 |