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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 061.00 | 289.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 203 803.00 | 87 770.00 | 116 032.00 | 203 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 859.00 | 200 245.00 | 65 614.00 | 265 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 299.00 | 107 506.00 | 8 793.00 | 116 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 935.00 | 397 583.00 | 210 352.00 | 607 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 776.00 | | 194 776.00 | 194 776.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CF Disponibilités | 209 817.00 | | 209 817.00 | 209 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 135.00 | | 653 135.00 | 653 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 071.00 | 397 583.00 | 863 487.00 | 1 261 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 518.00 | 133 055.00 | | 133 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 40 462.00 | | 56 105.00 |
DK Provisions réglementées | 17 499.00 | 16 472.00 | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 617 123.00 | 599 991.00 | | 617 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 805.00 | 49 084.00 | | 40 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 133 409.00 | | 107 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | 86 739.00 | | 75 010.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 364.00 | 293 234.00 | | 246 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 487.00 | 893 225.00 | | 863 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 601.00 | | 1 091 601.00 | 1 091 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 601.00 | | 1 091 601.00 | 1 091 601.00 |
FM Production stockée | | | -18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 289.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | 270.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 5 337.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | 1 601.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 5 868.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -531.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 5 284.00 | | 11 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 105.00 | 40 462.00 | | 56 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 023.00 | 12 022.00 | | 12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 069.00 | | 12 866.00 | 595 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 095.00 | | 12 866.00 | 573 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 294.00 | 34 289.00 | | 363 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 247.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 479.00 | 34 042.00 | | 361 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 472.00 | 1 597.00 | 570.00 | 16 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472.00 | 1 597.00 | 570.00 | 16 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 597.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
UX Autres créances clients | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 805.00 | 27 312.00 | 13 493.00 | 40 805.00 |
VI Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 178.00 | 216 178.00 | | 216 178.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 364.00 | 232 871.00 | 13 493.00 | 246 364.00 |