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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 203 803.00 | 109 526.00 | 94 276.00 | 203 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 659.00 | 256 995.00 | 11 663.00 | 268 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 860.00 | 121 513.00 | 41 346.00 | 162 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 294.00 | 490 387.00 | 166 907.00 | 657 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 507 255.00 | | 507 255.00 | 507 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 435.00 | | 848 435.00 | 848 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 729.00 | 490 387.00 | 1 015 342.00 | 1 505 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 921.00 | 16 285.00 | | 19 921.00 |
DG Autres réserves | 188 689.00 | 159 623.00 | | 188 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 174.00 | 72 701.00 | | 69 174.00 |
DK Provisions réglementées | 21 015.00 | 19 758.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 698 801.00 | 668 369.00 | | 698 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 781.00 | 45 131.00 | | 61 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 186 629.00 | | 175 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 397.00 | 78 587.00 | | 51 397.00 |
EA Autres dettes | 27 583.00 | 25 469.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 541.00 | 335 818.00 | | 316 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 342.00 | 1 004 187.00 | | 1 015 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 541.00 | 335 818.00 | | 316 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 864.00 | | 32 000.00 | 629 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 657 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 635 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 892.00 | | 32 000.00 | 607 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 727.00 | 31 916.00 | 3 256.00 | 461 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 376.00 | 31 916.00 | 3 256.00 | 459 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 759.00 | 1 597.00 | 340.00 | 19 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VI Groupe et associés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |