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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 2 523.00 | 1 057.00 | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 280 338.00 | 123 300.00 | 157 038.00 | 280 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 058.00 | 268 691.00 | 366.00 | 269 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 549.00 | 146 123.00 | 30 426.00 | 176 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 147.00 | 540 639.00 | 208 508.00 | 749 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 722.00 | | 195 722.00 | 195 722.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 674 602.00 | | 674 602.00 | 674 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 660.00 | | 1 130 660.00 | 1 130 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 808.00 | 540 639.00 | 1 339 169.00 | 1 879 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 342.00 | 23 380.00 | | 27 342.00 |
DG Autres réserves | 14 674.00 | 214 405.00 | | 14 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 937.00 | 79 231.00 | | 287 937.00 |
DK Provisions réglementées | 24 066.00 | 22 469.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 754 021.00 | 739 486.00 | | 754 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 287.00 | 69 153.00 | | 75 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 298.00 | 422 364.00 | | 290 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 068.00 | 58 253.00 | | 107 068.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 56 513.00 | | 5 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 147.00 | 683 284.00 | | 585 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 169.00 | 1 422 771.00 | | 1 339 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 950.00 | 683 284.00 | | 486 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 299.00 | 290 299.00 | | 290 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 461.00 | 9 263.00 | 37 602.00 | 107 461.00 |
VI Groupe et associés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 561.00 | 220 561.00 | | 220 561.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 147.00 | 486 950.00 | 37 602.00 | 585 147.00 |