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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 203 803.00 | 103 390.00 | 100 412.00 | 203 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 659.00 | 240 427.00 | 28 231.00 | 268 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 429.00 | 115 557.00 | 19 871.00 | 135 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 863.00 | 461 727.00 | 168 136.00 | 629 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 127.00 | 583.00 | 197 544.00 | 198 127.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 567 605.00 | | 567 605.00 | 567 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 634.00 | 583.00 | 836 051.00 | 836 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 498.00 | 462 310.00 | 1 004 187.00 | 1 466 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 10 000.00 | | 16 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 149 623.00 | | |
DG Autres réserves | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 56 285.00 | | 72 701.00 |
DK Provisions réglementées | 19 758.00 | 18 526.00 | | 19 758.00 |
DL TOTAL (I) | 668 369.00 | 634 435.00 | | 668 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | 23 442.00 | | 45 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 185 684.00 | | 186 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 587.00 | 82 451.00 | | 78 587.00 |
EA Autres dettes | 25 469.00 | 25 795.00 | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 818.00 | 330 870.00 | | 335 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 187.00 | 965 306.00 | | 1 004 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 933.00 | | 19 930.00 | 609 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 961.00 | | 19 930.00 | 587 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 557.00 | 30 169.00 | | 431 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 42.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 248.00 | 30 127.00 | | 429 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 526.00 | 1 597.00 | 364.00 | 18 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | 2 180.00 | 364.00 | 18 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 597.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 186 629.00 | | 186 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UX Autres créances clients | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 989.00 | 216 989.00 | | 216 989.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 818.00 | 335 818.00 | | 335 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |