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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 17.00 | 440.00 | 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 210.00 | | 999 210.00 | 999 210.00 |
AP Constructions | 456 573.00 | 396 791.00 | 59 782.00 | 456 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 375.00 | 1 625.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 321.00 | 136 413.00 | 39 908.00 | 176 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 564.00 | 533 598.00 | 1 100 965.00 | 1 634 564.00 |
BT Marchandises | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 159.00 | 6 230.00 | 15 928.00 | 22 159.00 |
BZ Autres créances | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
CF Disponibilités | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 920.00 | 6 230.00 | 329 689.00 | 335 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 485.00 | 539 829.00 | 1 430 655.00 | 1 970 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 500 530.00 | | | 500 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 981.00 | | | -174 981.00 |
DL TOTAL (I) | 424 548.00 | | | 424 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
EA Autres dettes | 745 085.00 | | | 745 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 107.00 | | | 1 006 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 655.00 | | | 1 430 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 107.00 | | | 1 006 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 720.00 | | 738 720.00 | 738 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 631.00 | | 740 631.00 | 740 631.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 855.00 | |
GE Autres charges | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 318.00 | | | -54 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 278.00 | | | 744 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 260.00 | | | 919 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 981.00 | | | -174 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 131.00 | | 17 316.00 | 2 157 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 883.00 | 1 634 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | 999 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 109.00 | 634 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 784.00 | | 458.00 | 1 006 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 147.00 | | 16 858.00 | 1 149 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 024.00 | 97 855.00 | 482 281.00 | 918 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 17.00 | 7 573.00 | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 450.00 | 97 837.00 | 474 707.00 | 910 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 085.00 | 745 085.00 | | 745 085.00 |
UX Autres créances clients | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 107.00 | 1 006 107.00 | | 1 006 107.00 |