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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 61.00 | 388.00 | 450.00 |
AP Constructions | 418 344.00 | 11 639.00 | 406 704.00 | 418 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 531.00 | 10 633.00 | 131 898.00 | 142 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 361.00 | 64 292.00 | 902 069.00 | 966 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 687.00 | 86 626.00 | 1 531 060.00 | 1 617 687.00 |
BT Marchandises | 1 596 887.00 | | 1 596 887.00 | 1 596 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
BZ Autres créances | 963 108.00 | | 963 108.00 | 963 108.00 |
CF Disponibilités | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 376.00 | | 3 083 376.00 | 3 083 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 063.00 | 86 626.00 | 4 614 437.00 | 4 701 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 616.00 | | | -658 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 467.00 | | | 330 467.00 |
DL TOTAL (I) | -229 149.00 | | | -229 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 807.00 | | | 1 555 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 442.00 | | | 725 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
EA Autres dettes | 2 458 700.00 | | | 2 458 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 586.00 | | | 4 843 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 437.00 | | | 4 614 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 903.00 | | | 3 556 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649 993.00 | | 3 649 993.00 | 3 649 993.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 720.00 | | 3 652 720.00 | 3 652 720.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 626.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 193.00 | | | 3 698 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 726.00 | | | 3 367 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 467.00 | | | 330 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 617 687.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 617 687.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 1 527 237.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 1 527 237.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 442.00 | 725 442.00 | | 725 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 700.00 | 2 458 700.00 | | 2 458 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 502 134.00 | 502 134.00 | | 502 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 807.00 | 270 644.00 | 1 023 721.00 | 1 555 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 287.00 | 450 287.00 | | 450 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 537.00 | 1 137 537.00 | 90 000.00 | 1 227 537.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 066.00 | 3 556 903.00 | 1 023 721.00 | 4 842 066.00 |