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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 722 555.00 | | 722 555.00 | 722 555.00 |
CF Disponibilités | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 136.00 | | 880 136.00 | 880 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 136.00 | | 880 136.00 | 880 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 388.00 | | | -144 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 225.00 | | | -490 225.00 |
DL TOTAL (I) | -535 613.00 | | | -535 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
EA Autres dettes | 1 306 880.00 | | | 1 306 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 749.00 | | | 1 415 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 136.00 | | | 880 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 749.00 | | | 1 415 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 22 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 152.00 | | | 325 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 274.00 | | | 897 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 045.00 | | | 899 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 892.00 | | | -573 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 735.00 | | | 1 018 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 961.00 | | | 1 508 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 225.00 | | | -490 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 894.00 | | | 1 335 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 894.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 029.00 | | | 851 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 864.00 | | | 484 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 623.00 | 12 996.00 | 438 620.00 | 425 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 375.00 | 886.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 112.00 | 12 620.00 | 437 733.00 | 425 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 431.00 | | 253 431.00 | 253 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 431.00 | | 253 431.00 | 253 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 880.00 | 1 306 880.00 | | 1 306 880.00 |
VB T. V. A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 108.00 | 679 108.00 | | 679 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 397.00 | 724 397.00 | | 724 397.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 749.00 | 1 415 749.00 | | 1 415 749.00 |