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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 511.00 | 518.00 | 1 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 319 283.00 | 301 669.00 | 17 613.00 | 319 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 104.00 | 2 177.00 | 16 926.00 | 19 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 477.00 | 121 266.00 | 25 210.00 | 146 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 894.00 | 675 623.00 | 660 270.00 | 1 335 894.00 |
BT Marchandises | 299 370.00 | | 299 370.00 | 299 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | 3 431.00 | 20 743.00 | 24 174.00 |
BZ Autres créances | 577 010.00 | | 577 010.00 | 577 010.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 056.00 | 3 431.00 | 925 625.00 | 929 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 951.00 | 679 055.00 | 1 585 895.00 | 2 264 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 325 548.00 | | | 325 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 936.00 | | | -469 936.00 |
DL TOTAL (I) | -45 388.00 | | | -45 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 166.00 | | | 282 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
EA Autres dettes | 1 264 946.00 | | | 1 264 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 283.00 | | | 1 631 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 895.00 | | | 1 585 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 283.00 | | | 1 631 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 544.00 | | 564 544.00 | 564 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 182.00 | | 566 182.00 | 566 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 033.00 | | | -71 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 407.00 | | | 681 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 343.00 | | | 1 151 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 936.00 | | | -469 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 564.00 | | 34 392.00 | 1 634 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 062.00 | 1 335 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 210.00 | 851 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 852.00 | 484 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 668.00 | | 571.00 | 999 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 896.00 | | 33 820.00 | 634 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 598.00 | 51 454.00 | 159 428.00 | 533 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 493.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 580.00 | 50 961.00 | 159 428.00 | 533 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | | 2 799.00 | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | 250 000.00 | 2 799.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | 250 000.00 | 2 799.00 | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 166.00 | 282 166.00 | | 282 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 946.00 | 1 264 946.00 | | 1 264 946.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 804.00 | | | 443 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 646.00 | 612 646.00 | | 612 646.00 |
VW T.V.A. | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 283.00 | 1 631 283.00 | | 1 631 283.00 |