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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 264.00 | 8.00 | 272.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 471.00 | 415 993.00 | 91 477.00 | 507 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 365.00 | 188 234.00 | 81 131.00 | 269 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 206.00 | 604 493.00 | 224 713.00 | 829 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
BN En cours de production de biens | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 041.00 | | 584 041.00 | 584 041.00 |
BZ Autres créances | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CF Disponibilités | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 783.00 | | 920 783.00 | 920 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 990.00 | 604 493.00 | 1 145 497.00 | 1 749 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 267 088.00 | | | 267 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DL TOTAL (I) | 387 286.00 | | | 387 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 771.00 | | | 493 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 497.00 | | | 1 145 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 747.00 | | | 736 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 696.00 | 27 000.00 | 1 988 696.00 | 1 961 696.00 |
FG Production vendue services | 688 345.00 | | 688 345.00 | 688 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 041.00 | 27 000.00 | 2 677 041.00 | 2 650 041.00 |
FM Production stockée | | | -71 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 739.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 699.00 | | | 2 615 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 600.00 | | | 2 540 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 191.00 | | | 821 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 638.00 | | | 771 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 726.00 | 60 739.00 | 104 972.00 | 648 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 33.00 | 2 726.00 | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 768.00 | 60 707.00 | 102 246.00 | 645 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 772.00 | 493 772.00 | | 493 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 764.00 | 6 301.00 | 21 463.00 | 27 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 765.00 | 631 400.00 | 3 364.00 | 634 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 210.00 | 736 747.00 | 21 463.00 | 758 210.00 |