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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 777.00 | 564 120.00 | 31 657.00 | 595 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 593.00 | 278 119.00 | 131 473.00 | 409 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 388.00 | 844 731.00 | 207 656.00 | 1 052 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
BN En cours de production de biens | 405 650.00 | | 405 650.00 | 405 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 802.00 | 53 836.00 | 393 965.00 | 447 802.00 |
BZ Autres créances | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CF Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 206.00 | 53 836.00 | 1 205 369.00 | 1 259 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 594.00 | 898 568.00 | 1 413 026.00 | 2 311 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 014.00 | | | -36 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DL TOTAL (I) | 367 950.00 | | | 367 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 438.00 | | | 210 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 720.00 | | | 495 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 075.00 | | | 1 045 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 026.00 | | | 1 413 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 276.00 | | | 998 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 359.00 | 14 030.00 | | 1 038 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 341.00 | 14 030.00 | | 991 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 089.00 | 55 643.00 | | 789 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 21.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 618.00 | 55 622.00 | | 786 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 721.00 | 495 721.00 | | 495 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 654.00 | 307 654.00 | | 307 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 447 802.00 | 447 802.00 | | 447 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 151.00 | 111 951.00 | 39 380.00 | 158 151.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 777.00 | | | -84 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 618.00 | 538 254.00 | 3 364.00 | 541 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 476.00 | 998 276.00 | 39 380.00 | 1 044 476.00 |