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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 471.00 | 20.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 777.00 | 531 846.00 | 63 931.00 | 595 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 563.00 | 254 771.00 | 140 791.00 | 395 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 358.00 | 789 088.00 | 249 269.00 | 1 038 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BN En cours de production de biens | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 376.00 | 53 836.00 | 369 540.00 | 423 376.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 055.00 | 53 836.00 | 983 218.00 | 1 037 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 413.00 | 842 925.00 | 1 232 488.00 | 2 075 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 367 844.00 | | | 367 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 817.00 | | | -71 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DL TOTAL (I) | 421 103.00 | | | 421 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 956.00 | | | 356 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 549.00 | | | 300 549.00 |
EA Autres dettes | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 384.00 | | | 811 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 488.00 | | | 1 232 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 433.00 | | | 753 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 135.00 | | 56 754.00 | 987 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 1 038 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 991 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 394.00 | | 259.00 | 43 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 377.00 | | 56 494.00 | 940 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 329.00 | 63 265.00 | 1 505.00 | 727 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 706.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 564.00 | 62 559.00 | 1 505.00 | 725 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 956.00 | 356 956.00 | | 356 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 549.00 | 300 549.00 | | 300 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 376.00 | 423 376.00 | | 423 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 374.00 | 16 022.00 | 40 442.00 | 73 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 827.00 | 491 462.00 | 3 364.00 | 494 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 785.00 | 753 433.00 | 40 442.00 | 810 785.00 |