| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 784.00 | 913.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 902.00 | 464 326.00 | 92 575.00 | 556 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 846.00 | 206 936.00 | 127 910.00 | 334 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 972.00 | 672 047.00 | 265 925.00 | 937 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
BN En cours de production de biens | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 581.00 | 26 918.00 | 550 663.00 | 577 581.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 014.00 | 26 918.00 | 915 096.00 | 942 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 987.00 | 698 965.00 | 1 181 021.00 | 1 879 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DL TOTAL (I) | 457 711.00 | | | 457 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 729.00 | | | 458 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 487.00 | | | 227 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 309.00 | | | 723 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 021.00 | | | 1 181 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 288.00 | | | 708 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 571.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | 891 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | 1 426.00 | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 408.00 | | 114 912.00 | 784 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 493.00 | 67 555.00 | | 604 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 520.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 228.00 | 67 035.00 | | 604 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 730.00 | 458 730.00 | | 458 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 577 582.00 | 577 582.00 | | 577 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 463.00 | 6 441.00 | 15 021.00 | 21 463.00 |
VP Divers | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 487.00 | 227 487.00 | | 227 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 207.00 | 618 843.00 | 3 364.00 | 622 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 310.00 | 708 288.00 | 15 021.00 | 723 310.00 |