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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 337.00 | 29 186.00 | 8 150.00 | 37 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 909.00 | 274 588.00 | 144 321.00 | 418 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 890.00 | 86 916.00 | 98 973.00 | 185 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 340.00 | 390 691.00 | 286 649.00 | 677 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 432.00 | 41 714.00 | 383 717.00 | 425 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 162.00 | 2 827.00 | 243 334.00 | 246 162.00 |
BZ Autres créances | 243 141.00 | | 243 141.00 | 243 141.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 905.00 | 44 542.00 | 1 109 362.00 | 1 153 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 042.00 | 435 234.00 | 1 396 808.00 | 1 832 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 108.00 | | | 571 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 831.00 | | | -195 831.00 |
DL TOTAL (I) | 771 277.00 | | | 771 277.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
EA Autres dettes | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 328.00 | | | 607 328.00 |
ED (V) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 808.00 | | | 1 396 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 990.00 | | | 556 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 838.00 | 1 881 196.00 | 2 608 034.00 | 726 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 838.00 | 1 881 196.00 | 2 608 034.00 | 726 838.00 |
FM Production stockée | | | 25 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 855.00 | | | -106 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 774.00 | | | 2 700 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 606.00 | | | 2 896 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 831.00 | | | -195 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 153.00 | | 120 775.00 | 640 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 35 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052.00 | 82 535.00 | 677 340.00 | 1 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 061.00 | 37 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 65 352.00 | 604 799.00 | 1 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 196.00 | | 8 202.00 | 46 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 664.00 | | 94 540.00 | 576 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 292.00 | | 18 032.00 | 17 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 068.00 | 81 690.00 | 82 067.00 | 391 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 612.00 | 2 636.00 | 17 061.00 | 43 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 455.00 | 79 054.00 | 65 005.00 | 347 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 416.00 | 796.00 | 3 416.00 | 18 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 119.00 | 161.00 | 20 565.00 | 62 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 101.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 048.00 | 161.00 | 20 667.00 | 65 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 465.00 | 957.00 | 24 083.00 | 83 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 20 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 796.00 | 3 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
UX Autres créances clients | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336.00 | 99 999.00 | 50 337.00 | 150 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 357.00 | | | 222 357.00 |
VP Divers | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 194.00 | 425 148.00 | 143 046.00 | 568 194.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 328.00 | 556 990.00 | 50 337.00 | 607 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
ST Autres comptes | 359 216.00 | | | 359 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 226.00 | | | 640 226.00 |