| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 337.00 | 32 862.00 | 4 474.00 | 37 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 564.00 | 296 166.00 | 83 398.00 | 379 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 76 565.00 | 104 181.00 | 180 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 061.00 | 405 594.00 | 227 466.00 | 633 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 432.00 | 32 475.00 | 475 957.00 | 508 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 892.00 | 2 827.00 | 192 064.00 | 194 892.00 |
BZ Autres créances | 147 791.00 | | 147 791.00 | 147 791.00 |
CF Disponibilités | 442 982.00 | | 442 982.00 | 442 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 674.00 | 35 303.00 | 1 454 371.00 | 1 489 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 674.00 | 440 897.00 | 1 685 776.00 | 2 126 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 276.00 | | | 375 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 516.00 | | | -254 516.00 |
DL TOTAL (I) | 516 760.00 | | | 516 760.00 |
DP Provisions pour risques | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 202.00 | | | 764 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 999.00 | | | 228 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 197.00 | | | 1 149 197.00 |
ED (V) | 880.00 | | | 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 776.00 | | | 1 685 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 196.00 | | | 1 149 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 614.00 | 1 481 350.00 | 2 276 965.00 | 795 614.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 767.00 | 1 481 350.00 | 2 277 117.00 | 795 767.00 |
FM Production stockée | | | -40 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 174.00 | | | 2 276 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 690.00 | | | 2 530 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 516.00 | | | -254 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 340.00 | | 26 154.00 | 677 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 433.00 | 633 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 392.00 | 560 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 799.00 | | 25 904.00 | 604 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 203.00 | | 249.00 | 35 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 691.00 | 84 924.00 | 70 021.00 | 390 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | 3 675.00 | | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 504.00 | 81 248.00 | 70 021.00 | 361 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 796.00 | 3 938.00 | 796.00 | 15 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 714.00 | | 9 239.00 | 41 714.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 542.00 | | 9 239.00 | 44 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 339.00 | 3 938.00 | 10 036.00 | 60 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 938.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
UX Autres créances clients | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 202.00 | 764 202.00 | | 764 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 996.00 | | | 1 063 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 130.00 | | | 450 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 936.00 | 391 365.00 | 33 571.00 | 424 936.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 197.00 | 1 149 196.00 | | 1 149 197.00 |