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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 564.00 | 379 564.00 | | 379 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 823.00 | 114 924.00 | 101 898.00 | 216 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 599.00 | 531 827.00 | 132 772.00 | 664 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 739.00 | 105 639.00 | 307 100.00 | 412 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 134.00 | 2 827.00 | 275 306.00 | 278 134.00 |
BZ Autres créances | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 061.00 | 108 466.00 | 886 594.00 | 995 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 893.00 | 640 294.00 | 1 019 599.00 | 1 659 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 241.00 | | | -238 241.00 |
DL TOTAL (I) | 468 794.00 | | | 468 794.00 |
DP Provisions pour risques | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 425.00 | | | 532 425.00 |
ED (V) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 599.00 | | | 1 019 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 997.00 | | | 447 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 270.00 | 1 414 941.00 | 2 126 211.00 | 711 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 270.00 | 1 414 941.00 | 2 126 211.00 | 711 270.00 |
FM Production stockée | | | -33 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 995.00 | | | 145 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 958.00 | | | 2 266 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 199.00 | | | 2 505 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 241.00 | | | -238 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 940.00 | | 44 163.00 | 623 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 20 140.00 | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504.00 | | 664 599.00 | 3 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 337.00 | | 10 733.00 | 37 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 958.00 | | 33 429.00 | 562 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 996.00 | 44 830.00 | | 486 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 297.00 | 1 039.00 | | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 698.00 | 43 790.00 | | 450 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 689.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 162.00 | 44 476.00 | | 61 162.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 990.00 | 44 476.00 | | 63 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 990.00 | 46 166.00 | | 78 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 306.00 | 275 306.00 | | 275 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 840.00 | 66 412.00 | 84 427.00 | 150 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
VP Divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 188.00 | 424 888.00 | 18 300.00 | 443 188.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 425.00 | 447 997.00 | 84 427.00 | 532 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
ST Autres comptes | 298 312.00 | | | 298 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
YT Sous‐traitance | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 368.00 | | | 630 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |