| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 337.00 | 36 297.00 | 1 039.00 | 37 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 564.00 | 356 897.00 | 22 667.00 | 379 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 393.00 | 93 801.00 | 89 592.00 | 183 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 940.00 | 486 996.00 | 136 943.00 | 623 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 342.00 | 61 162.00 | 393 179.00 | 454 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 709.00 | 2 827.00 | 438 882.00 | 441 709.00 |
BZ Autres créances | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 975.00 | 63 990.00 | 1 199 985.00 | 1 263 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 211.00 | 550 986.00 | 1 337 224.00 | 1 888 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
DL TOTAL (I) | 707 036.00 | | | 707 036.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 642.00 | | | 298 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 344.00 | | | 607 344.00 |
ED (V) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 224.00 | | | 1 337 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 344.00 | | | 607 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 782.00 | 2 628 196.00 | 3 300 979.00 | 672 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 782.00 | 2 628 196.00 | 3 300 979.00 | 672 782.00 |
FM Production stockée | | | 34 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 516.00 | | | 3 410 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 240.00 | | | 3 220 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 061.00 | | 2 646.00 | 633 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 767.00 | 23 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 623 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 312.00 | | 2 646.00 | 560 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 594.00 | 81 402.00 | | 405 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 862.00 | 3 435.00 | | 32 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 731.00 | 77 967.00 | | 372 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 938.00 | | 3 938.00 | 18 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 475.00 | 28 686.00 | | 32 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 303.00 | 28 686.00 | | 35 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 241.00 | 28 686.00 | 3 938.00 | 54 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 642.00 | 298 642.00 | | 298 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 438 882.00 | 438 882.00 | | 438 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 202.00 | | | 764 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 811.00 | 628 006.00 | 21 804.00 | 649 811.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 344.00 | 607 344.00 | | 607 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
ST Autres comptes | 297 729.00 | | | 297 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
YT Sous‐traitance | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 201.00 | | | 299 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 618.00 | | | 647 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |