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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 033 955.00 | 564 482.00 | 469 473.00 | 1 033 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 843 805.00 | | 2 843 805.00 | 2 843 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 899.00 | 572 689.00 | 3 791 210.00 | 4 363 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
CF Disponibilités | 703 022.00 | | 703 022.00 | 703 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 647.00 | | 962 647.00 | 962 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 546.00 | 572 689.00 | 4 753 857.00 | 5 326 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843 805.00 | | | 2 843 805.00 |
CU Autres participations | 469 436.00 | | 469 436.00 | 469 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
DG Autres réserves | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 200.00 | 1 743 794.00 | | 2 054 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 384.00 | 310 406.00 | | 25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 605.00 | 2 656 221.00 | | 2 681 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 047.00 | 664 858.00 | | 587 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 687.00 | 1 248 508.00 | | 1 468 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 993.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 32 197.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 252.00 | 1 946 557.00 | | 2 072 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 857.00 | 4 602 777.00 | | 4 753 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 257.00 | 1 354 666.00 | | 1 542 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 887.00 | 73 422.00 | | 78 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 593.00 | 613 960.00 | | 619 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 209.00 | 303 554.00 | | 594 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 384.00 | 310 406.00 | | 25 384.00 |