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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 356.00 | 827 031.00 | 186 325.00 | 1 013 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 21 538.00 | 7 268.00 | 28 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850 005.00 | | 2 850 005.00 | 2 850 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 300.00 | 848 569.00 | 3 521 731.00 | 4 370 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 903 632.00 | | 903 632.00 | 903 632.00 |
CF Disponibilités | 349 085.00 | | 349 085.00 | 349 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 306.00 | | 1 253 306.00 | 1 253 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 606.00 | 848 569.00 | 4 775 036.00 | 5 623 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850 110.00 | | | 2 850 110.00 |
CU Autres participations | 469 436.00 | | 469 436.00 | 469 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DG Autres réserves | | 54 729.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 375 676.00 | 2 258 948.00 | | 2 375 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 299.00 | 116 728.00 | | 315 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 995.00 | 2 977 697.00 | | 3 292 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 617.00 | 338 746.00 | | 252 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 977.00 | 1 243 726.00 | | 1 167 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 3 592.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 403.00 | 34 135.00 | | 56 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 041.00 | 1 620 200.00 | | 1 482 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 036.00 | 4 597 897.00 | | 4 775 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 348.00 | 1 367 936.00 | | 1 317 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 970.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 016.00 | 134 277.00 | | 175 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 774.00 | 461 058.00 | | 710 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 475.00 | 344 330.00 | | 395 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 299.00 | 116 728.00 | | 315 299.00 |