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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 356.00 | 894 623.00 | 118 733.00 | 1 013 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 22 916.00 | 5 890.00 | 28 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 852 005.00 | | 2 852 005.00 | 2 852 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 297.00 | 917 539.00 | 3 454 758.00 | 4 372 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BZ Autres créances | 901 204.00 | | 901 204.00 | 901 204.00 |
CF Disponibilités | 698 521.00 | | 698 521.00 | 698 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 700.00 | | 1 603 700.00 | 1 603 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 997.00 | 917 539.00 | 5 058 457.00 | 5 975 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852 107.00 | | | 2 852 107.00 |
CU Autres participations | 469 436.00 | | 469 436.00 | 469 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 974.00 | 2 375 676.00 | | 2 690 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 080.00 | 315 299.00 | | 474 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 075.00 | 3 292 995.00 | | 3 767 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 924.00 | 252 617.00 | | 164 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 872.00 | 1 167 977.00 | | 1 081 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 5 045.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 198.00 | 56 403.00 | | 36 198.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 382.00 | 1 482 041.00 | | 1 291 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 457.00 | 4 775 036.00 | | 5 058 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 848.00 | 1 317 348.00 | | 1 215 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 754.00 | | 267 754.00 | 267 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 754.00 | | 267 754.00 | 267 754.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 880.00 | 175 016.00 | | 187 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 359.00 | 710 774.00 | | 862 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 279.00 | 395 475.00 | | 388 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 080.00 | 315 299.00 | | 474 080.00 |