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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 356.00 | 691 847.00 | 321 509.00 | 1 013 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 18 782.00 | 10 024.00 | 28 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 848 005.00 | | 2 848 005.00 | 2 848 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 209.00 | 710 629.00 | 3 657 580.00 | 4 368 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 885.00 | | 431 885.00 | 431 885.00 |
CF Disponibilités | 495 611.00 | | 495 611.00 | 495 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 226.00 | | 928 226.00 | 928 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 435.00 | 710 629.00 | 4 585 806.00 | 5 296 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848 115.00 | | | 2 848 115.00 |
CU Autres participations | 469 436.00 | | 469 436.00 | 469 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
DG Autres réserves | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 828.00 | 2 079 584.00 | | 2 276 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 881.00 | 197 245.00 | | -17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 969.00 | 2 878 849.00 | | 2 860 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 340.00 | 506 426.00 | | 423 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 974.00 | 1 294 776.00 | | 1 282 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 5 528.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 70 918.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 837.00 | 1 877 648.00 | | 1 724 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 806.00 | 4 756 497.00 | | 4 585 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 565.00 | 1 454 900.00 | | 1 386 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 796.00 | 132 509.00 | | 115 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 992.00 | 609 719.00 | | 325 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 873.00 | 412 474.00 | | 343 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 881.00 | 197 245.00 | | -17 881.00 |