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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 58 256.00 | 2 062.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 669.00 | 180 147.00 | 42 522.00 | 222 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 765.00 | 242 173.00 | 70 592.00 | 312 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 156.00 | 242 173.00 | 93 984.00 | 336 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 602.00 | -16 639.00 | | -55 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | -38 963.00 | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | -38 235.00 | -46 802.00 | | -38 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 36 318.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 038.00 | 72 624.00 | | 73 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 052.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 31 138.00 | | 16 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 218.00 | 152 132.00 | | 132 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 984.00 | 105 330.00 | | 93 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 982.00 | 124 868.00 | | 112 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
FG Production vendue services | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 258.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 258.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 3 739.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 3 739.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | -3 481.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 110.00 | 270 533.00 | | 218 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 542.00 | 309 495.00 | | 209 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | -38 963.00 | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 763.00 | | 1 800.00 | 312 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 312 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 282 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 986.00 | | 1 800.00 | 282 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 392.00 | 8 579.00 | 1 799.00 | 235 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 623.00 | 8 579.00 | 1 799.00 | 231 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 264.00 | 8 027.00 | 19 236.00 | 27 264.00 |
VI Groupe et associés | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 030.00 | 91.00 | 14 121.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 218.00 | 112 982.00 | 19 236.00 | 132 218.00 |