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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 769.00 | 58 523.00 | 245.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 669.00 | 201 699.00 | 20 970.00 | 222 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 215.00 | 263 992.00 | 47 223.00 | 311 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 399.00 | 263 992.00 | 130 407.00 | 394 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 989.00 | -56 801.00 | | 39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 725.00 | 96 790.00 | | 47 725.00 |
DL TOTAL (I) | 96 514.00 | 48 789.00 | | 96 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 10 946.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 81 737.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 662.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 15 645.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 892.00 | 115 990.00 | | 33 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 407.00 | 164 779.00 | | 130 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 493.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 479.00 | 266 211.00 | | 280 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 754.00 | 169 421.00 | | 232 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 725.00 | 96 790.00 | | 47 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 438.00 | | | 281 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 822.00 | 7 170.00 | | 256 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 052.00 | 7 170.00 | | 253 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 623.00 | 61 532.00 | 91.00 | 61 623.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |