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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 438.00 | 253 052.00 | 28 385.00 | 281 438.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 215.00 | 256 822.00 | 54 393.00 | 311 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
110 Total général Actif | 421 601.00 | 256 822.00 | 164 779.00 | 421 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 402.00 | 165 399.00 | | 241 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 611.00 | 27 247.00 | | 19 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 574.00 | 9 376.00 | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 587.00 | 203 022.00 | | 264 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 864.00 | 57 626.00 | | 38 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 473.00 | 4 191.00 | | 3 473.00 |
242 Autres charges externes. | 37 496.00 | 49 976.00 | | 37 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 6 401.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 265.00 | 73 929.00 | | 66 265.00 |
252 Charges sociales | 6 812.00 | 9 747.00 | | 6 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 035.00 | 8 116.00 | | 8 035.00 |
262 Autres charges | 1 596.00 | 2 100.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 484.00 | 212 087.00 | | 168 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 103.00 | -9 065.00 | | 96 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | 833.00 | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 1 175.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 358.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 790.00 | -9 766.00 | | 96 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |