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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 438.00 | 245 017.00 | 36 421.00 | 281 438.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 215.00 | 248 787.00 | 62 428.00 | 311 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
110 Total général Actif | 323 667.00 | 248 787.00 | 74 881.00 | 323 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 399.00 | 168 695.00 | | 165 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 247.00 | 33 893.00 | | 27 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 376.00 | 14 081.00 | | 9 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 022.00 | 216 669.00 | | 203 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 626.00 | 51 484.00 | | 57 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 191.00 | 5 364.00 | | 4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 49 976.00 | 51 278.00 | | 49 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 5 688.00 | | 6 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 929.00 | 71 298.00 | | 73 929.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | 11 893.00 | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 116.00 | 8 579.00 | | 8 116.00 |
262 Autres charges | 2 100.00 | 2 933.00 | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 087.00 | 208 516.00 | | 212 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 065.00 | 8 153.00 | | -9 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1 441.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 1 776.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 179.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 766.00 | 8 567.00 | | -9 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 765.00 | | | 312 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47.00 | | | 47.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |