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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 146.00 | | 470 146.00 | 470 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 734.00 | | 518 734.00 | 518 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 202.00 | | 251 202.00 | 251 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 936.00 | | 769 936.00 | 769 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
DH Report à nouveau | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 826.00 | 140 782.00 | | 134 826.00 |
DL TOTAL (I) | 556 990.00 | 444 163.00 | | 556 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 985.00 | 29 407.00 | | 32 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | 94 739.00 | | 33 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 867.00 | 19 641.00 | | 27 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 88 096.00 | | 61 527.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 747.00 | | 9 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 091.00 | 24 805.00 | | 39 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 946.00 | 257 436.00 | | 212 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 936.00 | 709 942.00 | | 769 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 708.00 | | 827 708.00 | 827 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 708.00 | | 827 708.00 | 827 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 4 900.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | 25 683.00 | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 217.00 | | 7 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 662.00 | 1 855.00 | | 19 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 993.00 | 2 072.00 | | 26 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | 23 611.00 | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 27 457.00 | | 26 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 291.00 | 851 930.00 | | 862 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 464.00 | 711 147.00 | | 727 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 826.00 | 140 782.00 | | 134 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 380.00 | | 38 068.00 | 622 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 622 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 126 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 645.00 | | | 478 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 609.00 | | 38 068.00 | 126 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 820.00 | 10 176.00 | 17 283.00 | 110 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 321.00 | 10 176.00 | 17 283.00 | 102 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027.00 | 4 231.00 | 5 796.00 | 10 027.00 |
VI Groupe et associés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 311.00 | 40 185.00 | 17 126.00 | 57 311.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 946.00 | 173 479.00 | 33 452.00 | 212 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |