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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 470 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 472 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 530 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 580 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 052 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
DH Report à nouveau | 156 264.00 | 165 875.00 | | 156 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 366.00 | 90 389.00 | | 98 366.00 |
DL TOTAL (I) | 558 011.00 | 559 645.00 | | 558 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 162.00 | 105 270.00 | | 70 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 166.00 | 46 374.00 | | 48 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 398.00 | 21 666.00 | | 39 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 450.00 | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 729.00 | 31 132.00 | | 40 729.00 |
EA Autres dettes | 248 703.00 | 80 725.00 | | 248 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 690.00 | 26 611.00 | | 44 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 628.00 | 314 229.00 | | 494 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 638.00 | 873 874.00 | | 1 052 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 077.00 | 3.00 | | 46 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 114.00 | 30.00 | | 16 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 963.00 | -27.00 | | 29 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 18 989.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 889.00 | 674 269.00 | | 721 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 524.00 | 583 880.00 | | 623 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 366.00 | 90 389.00 | | 98 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 357.00 | | | 687 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 225.00 | 606 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 225.00 | 127 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 645.00 | | | 478 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 951.00 | 11 079.00 | 65 114.00 | 187 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | 11 079.00 | 65 114.00 | 179 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 101.00 | 288 101.00 | | 288 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 264.00 | 50 114.00 | 150.00 | 50 264.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 628.00 | 396 462.00 | 48 166.00 | 494 628.00 |