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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 146.00 | | 470 146.00 | 470 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 163.00 | |
CF Disponibilités | 240 541.00 | | 240 541.00 | 240 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 849 462.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
DH Report à nouveau | 163 012.00 | 184 608.00 | | 163 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 632.00 | 103 404.00 | | 89 632.00 |
DL TOTAL (I) | 556 025.00 | 591 393.00 | | 556 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 823.00 | 122 504.00 | | 92 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 174.00 | 6 945.00 | | 67 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 411.00 | 18 183.00 | | 23 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 5 034.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 63 023.00 | | 55 885.00 |
EA Autres dettes | 30 511.00 | 12 489.00 | | 30 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 141.00 | 21 000.00 | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 438.00 | 249 178.00 | | 293 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 462.00 | 840 572.00 | | 849 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 744.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 124.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -124.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 11 619.00 | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 179.00 | 839 731.00 | | 864 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 548.00 | 736 327.00 | | 774 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 632.00 | 103 404.00 | | 89 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 935.00 | | 21 325.00 | 706 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 718 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 222 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 645.00 | | | 478 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 164.00 | | 21 325.00 | 211 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 638.00 | 28 744.00 | 6 860.00 | 122 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 139.00 | 28 744.00 | 6 860.00 | 114 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
VI Groupe et associés | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 509.00 | 35 383.00 | 17 126.00 | 52 509.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 438.00 | 164 087.00 | 61 159.00 | 293 438.00 |