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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 470 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 515 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 796 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
DH Report à nouveau | 184 644.00 | 163 012.00 | | 184 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 232.00 | 89 632.00 | | 55 232.00 |
DL TOTAL (I) | 543 256.00 | 556 025.00 | | 543 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 667.00 | 92 823.00 | | 68 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 137.00 | 67 174.00 | | 40 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 063.00 | 23 411.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 7 494.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | 55 885.00 | | 15 366.00 |
EA Autres dettes | 81 299.00 | 30 511.00 | | 81 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 889.00 | 16 141.00 | | 40 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 251.00 | 293 438.00 | | 253 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 508.00 | 849 462.00 | | 796 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 060.00 | | 1 486.00 | 718 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 976.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 418.00 | 684 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 442.00 | 205 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 645.00 | | | 478 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 289.00 | | 1 486.00 | 222 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 522.00 | 25 197.00 | 1 186.00 | 144 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | 25 197.00 | 1 186.00 | 136 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 410.00 | 23 260.00 | 150.00 | 23 410.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 251.00 | 168 642.00 | 40 137.00 | 253 251.00 |