| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 25.00 | 22 975.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 575.00 | 65 351.00 | 5 224.00 | 70 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 989.00 | 169 403.00 | 61 586.00 | 230 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 561.00 | 234 779.00 | 324 782.00 | 559 561.00 |
BT Marchandises | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 252.00 | 234 779.00 | 388 472.00 | 623 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 042.00 | 235 469.00 | | 253 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 437.00 | 17 573.00 | | -22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 238 990.00 | 261 427.00 | | 238 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 34 540.00 | | 63 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | 72 106.00 | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 483.00 | 108 476.00 | | 149 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 472.00 | 369 903.00 | | 388 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 255.00 | 108 476.00 | | 102 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 208.00 | | 804 208.00 | 804 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 208.00 | | 804 208.00 | 804 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 39 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 999.00 | 25 831.00 | | 19 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 106.00 | 17 932.00 | | 17 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 202.00 | 30 447.00 | | 39 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 4.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 4.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 3 333.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | 592.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | 3 924.00 | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 502.00 | -3 920.00 | | -6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 716.00 | 893 189.00 | | 825 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 152.00 | 875 615.00 | | 848 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 437.00 | 17 573.00 | | -22 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 488.00 | | 72 249.00 | 573 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 176.00 | 559 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 176.00 | 301 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 771.00 | | 23 000.00 | 234 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 491.00 | | 49 249.00 | 338 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 905.00 | 12 360.00 | 58 485.00 | 280 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 905.00 | 12 334.00 | 58 485.00 | 280 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133.00 | 6 332.00 | 30 505.00 | 53 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 056.00 | 102 255.00 | 30 505.00 | 149 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 737.00 | 13 234.00 | | 11 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 540.00 | 10 065.00 | | 8 540.00 |
ST Autres comptes | 68 236.00 | 70 899.00 | | 68 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569.00 | 683.00 | | 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 718.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 451.00 | 14 952.00 | | 13 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 482.00 | 100 804.00 | | 92 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 051.00 | 34 824.00 | | 31 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 345.00 | 81 646.00 | | 77 345.00 |