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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 4 625.00 | 18 375.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 682.00 | 58 776.00 | 7 906.00 | 66 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 140.00 | 186 616.00 | 126 525.00 | 313 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 919.00 | 250 017.00 | 387 903.00 | 637 919.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CF Disponibilités | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 406.00 | 250 017.00 | 526 389.00 | 776 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 605.00 | 253 042.00 | | 230 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | -22 437.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 264 817.00 | 238 990.00 | | 264 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 777.00 | 53 560.00 | | 133 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 63 524.00 | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 892.00 | 30 569.00 | | 82 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 572.00 | 149 483.00 | | 261 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 389.00 | 388 472.00 | | 526 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 485.00 | 102 255.00 | | 149 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 561.00 | | 90 938.00 | 559 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581.00 | 637 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 581.00 | 379 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 771.00 | | | 257 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 564.00 | | 90 838.00 | 301 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 100.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 779.00 | 27 365.00 | 12 128.00 | 234 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 4 600.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 754.00 | 22 765.00 | 12 128.00 | 234 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 777.00 | 21 689.00 | 91 871.00 | 133 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 572.00 | 149 485.00 | 91 871.00 | 261 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 696.00 | 11 737.00 | | 17 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 059.00 | 8 540.00 | | 13 059.00 |
ST Autres comptes | 78 180.00 | 68 236.00 | | 78 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403.00 | 569.00 | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 714.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 427.00 | 13 451.00 | | 19 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 396.00 | 92 482.00 | | 114 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 168.00 | 31 051.00 | | 44 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 642.00 | 77 345.00 | | 91 642.00 |