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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 225.00 | 13 775.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 325.00 | 60 332.00 | 8 993.00 | 69 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 520.00 | 200 185.00 | 111 335.00 | 311 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 093.00 | 269 743.00 | 369 350.00 | 639 093.00 |
BT Marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 940.00 | 269 743.00 | 488 197.00 | 757 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 432.00 | 230 605.00 | | 229 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 240.00 | 25 827.00 | | 42 240.00 |
DL TOTAL (I) | 280 057.00 | 264 817.00 | | 280 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 087.00 | 133 777.00 | | 112 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 713.00 | 43 073.00 | | 47 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 509.00 | 82 892.00 | | 46 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 140.00 | 261 572.00 | | 208 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 197.00 | 526 389.00 | | 488 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 242.00 | 149 485.00 | | 118 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 919.00 | | 11 076.00 | 637 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 902.00 | 639 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 902.00 | 380 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 771.00 | | | 257 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 822.00 | | 10 926.00 | 379 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 150.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 017.00 | 26 688.00 | 6 962.00 | 250 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 4 600.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 391.00 | 22 088.00 | 6 962.00 | 245 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 087.00 | 22 189.00 | 89 898.00 | 112 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 140.00 | 118 242.00 | 89 898.00 | 208 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 147.00 | 17 696.00 | | 19 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 481.00 | 13 059.00 | | 11 481.00 |
ST Autres comptes | 79 671.00 | 78 180.00 | | 79 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | 403.00 | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 731.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 935.00 | 19 427.00 | | 20 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 451.00 | 114 396.00 | | 119 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 802.00 | 44 168.00 | | 46 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 492.00 | 91 642.00 | | 93 492.00 |