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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 18 425.00 | 4 575.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 180.00 | 45 970.00 | 64 210.00 | 110 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 006.00 | 164 926.00 | 229 080.00 | 394 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 433.00 | 229 321.00 | 533 112.00 | 762 433.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 292 247.00 | | 292 247.00 | 292 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 576.00 | | 335 576.00 | 335 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 009.00 | 229 321.00 | 868 688.00 | 1 098 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 320.00 | 238 339.00 | | 292 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 084.00 | 53 981.00 | | -77 084.00 |
DL TOTAL (I) | 223 621.00 | 300 705.00 | | 223 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 114.00 | 181 430.00 | | 543 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 82 187.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | 31 105.00 | | 31 316.00 |
EA Autres dettes | 44 219.00 | 1 502.00 | | 44 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 067.00 | 298 052.00 | | 645 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 688.00 | 598 757.00 | | 868 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 031.00 | 154 433.00 | | 366 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 012.00 | | 104 519.00 | 662 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 762 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 504 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 771.00 | | | 257 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 765.00 | | 104 519.00 | 403 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 525.00 | 54 894.00 | 4 097.00 | 178 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | 4 600.00 | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 699.00 | 50 294.00 | 4 097.00 | 164 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 114.00 | 264 078.00 | 67 511.00 | 543 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 419.00 | | | 374 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 067.00 | 366 031.00 | 67 511.00 | 645 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | 16 885.00 | | 12 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 205.00 | 10 508.00 | | 10 205.00 |
ST Autres comptes | 73 333.00 | 86 162.00 | | 73 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 788.00 | 4 714.00 | | 5 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 784.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 624.00 | 18 669.00 | | 14 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 667.00 | 130 684.00 | | 83 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 557.00 | 47 369.00 | | 35 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 326.00 | 101 384.00 | | 89 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |