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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 360.00 | 65 835.00 | 166 525.00 | 232 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 452.00 | 14 438.00 | 35 014.00 | 49 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 529.00 | 85 990.00 | 201 539.00 | 287 529.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 583.00 | 85 990.00 | 347 593.00 | 433 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | 440.00 | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | -477.00 | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 150 542.00 | 152 731.00 | | 150 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 471.00 | 102 306.00 | | 104 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 1 500.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 155.00 | 109 608.00 | | 87 155.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 8 089.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 052.00 | 221 503.00 | | 197 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 593.00 | 374 234.00 | | 347 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 409.00 | 132 032.00 | | 109 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 2 556.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 799.00 | 2 556.00 | | 13 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | 2.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 2.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | 2 554.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 326.00 | 322 085.00 | | 287 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 516.00 | 322 562.00 | | 289 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | -477.00 | | -2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 500.00 | | 29 341.00 | 288 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 287 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 49 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 077.00 | | | 238 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | | 29 341.00 | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 032.00 | 24 824.00 | 24 866.00 | 86 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 061.00 | 15 491.00 | | 56 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 9 333.00 | 24 866.00 | 29 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 471.00 | 16 829.00 | 87 642.00 | 104 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 052.00 | 109 409.00 | 87 642.00 | 197 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ST Autres comptes | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 785.00 | | | 35 785.00 |