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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 360.00 | 81 326.00 | 151 034.00 | 232 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 452.00 | 23 096.00 | 26 356.00 | 49 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 529.00 | 110 139.00 | 177 390.00 | 287 529.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 344.00 | 110 139.00 | 463 206.00 | 573 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 877.00 | | | 271 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 182.00 | | | 207 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
FG Production vendue services | 388 522.00 | | 388 522.00 | 388 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 052.00 | | 398 052.00 | 398 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 207.00 | | | -20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 826.00 | | | 399 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 039.00 | | | 359 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 077.00 | | | 238 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 990.00 | 24 149.00 | | 85 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 552.00 | 15 491.00 | | 71 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 8 658.00 | | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 642.00 | 22 947.00 | 64 695.00 | 87 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 877.00 | 207 182.00 | 64 695.00 | 271 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 267.00 | | | 49 267.00 |