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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 274.00 | 191.00 | 6 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 360.00 | 96 817.00 | 135 543.00 | 232 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 29 180.00 | 20 358.00 | 49 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 363.00 | 132 271.00 | 156 093.00 | 288 363.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BZ Autres créances | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CF Disponibilités | 246 658.00 | | 246 658.00 | 246 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 622.00 | | 296 622.00 | 296 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 985.00 | 132 271.00 | 452 714.00 | 584 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
DL TOTAL (I) | 290 089.00 | | | 290 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 626.00 | | | 162 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 714.00 | | | 452 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
FG Production vendue services | 365 507.00 | | 365 507.00 | 365 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 164.00 | | 376 164.00 | 376 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 768.00 | | | -69 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 153.00 | | | 378 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 529.00 | | 1 887.00 | 287 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 288 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 49 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 077.00 | | 748.00 | 238 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | | 1 139.00 | 49 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 139.00 | 23 184.00 | 1 053.00 | 110 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 043.00 | 16 048.00 | | 87 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 7 137.00 | 1 053.00 | 23 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 266.00 | 15 315.00 | 56 952.00 | 72 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 626.00 | 105 674.00 | 56 952.00 | 162 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |