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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 360.00 | 112 307.00 | 120 053.00 | 232 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 20 542.00 | 5 901.00 | 26 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 268.00 | 139 314.00 | 125 954.00 | 265 268.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 432.00 | | 334 432.00 | 334 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 700.00 | 139 314.00 | 460 386.00 | 599 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 322 639.00 | | | 322 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 731.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 224.00 | | | -23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 672.00 | | | 337 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 121.00 | | | 305 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 363.00 | | 2 873.00 | 288 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 265 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 969.00 | 26 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | | 2 873.00 | 49 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 271.00 | 20 731.00 | 13 687.00 | 132 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 090.00 | 15 682.00 | | 103 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 5 049.00 | 13 687.00 | 29 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 148.00 | 11 810.00 | 41 339.00 | 53 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 747.00 | 96 408.00 | 41 339.00 | 137 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |