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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 210.00 | 31 790.00 | 8 420.00 | 40 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 731.00 | 64 260.00 | 21 470.00 | 85 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 301.00 | | 240 301.00 | 240 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
BZ Autres créances | 1 046 693.00 | | 1 046 693.00 | 1 046 693.00 |
CF Disponibilités | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 494.00 | | 1 552 494.00 | 1 552 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225.00 | 64 260.00 | 1 573 964.00 | 1 638 225.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850.00 | 2 801.00 | 11 049.00 | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |
DH Report à nouveau | -61 348.00 | | | -61 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355.00 | -61 348.00 | | -9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 181 062.00 | 190 417.00 | | 181 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936.00 | 119 067.00 | | 15 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 23 917.00 | | 6 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 393.00 | 866 846.00 | | 306 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 140 619.00 | | 81 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 580.00 | 155 230.00 | | 152 580.00 |
EA Autres dettes | 829 315.00 | 66 740.00 | | 829 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 903.00 | 1 372 419.00 | | 1 392 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 964.00 | 1 562 835.00 | | 1 573 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936.00 | 119 067.00 | | 15 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 872.00 | | 2 530 872.00 | 2 530 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 872.00 | | 2 530 872.00 | 2 530 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 9 683.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 9 683.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 852.00 | 2 869.00 | | 21 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852.00 | 2 869.00 | | 21 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 775.00 | 6 814.00 | | -20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 998.00 | 2 414 430.00 | | 2 716 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 353.00 | 2 475 778.00 | | 2 726 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 355.00 | -61 348.00 | | -9 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 315.00 | 829 315.00 | | 829 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 210.00 | 1 206 210.00 | 2 000.00 | 1 208 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 510.00 | 1 086 510.00 | | 1 086 510.00 |