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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 339.00 | 94.00 | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 324.00 | 36 760.00 | 8 563.00 | 45 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 024.00 | 75 900.00 | 13 124.00 | 89 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BZ Autres créances | 1 300 767.00 | | 1 300 767.00 | 1 300 767.00 |
CF Disponibilités | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 707.00 | | 1 836 707.00 | 1 836 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 732.00 | 75 900.00 | 1 849 831.00 | 1 925 732.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850.00 | 9 384.00 | 4 466.00 | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 088.00 | 148 062.00 | | 170 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 863.00 | 22 026.00 | | -162 863.00 |
DL TOTAL (I) | 40 225.00 | 203 088.00 | | 40 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 895.00 | 183 096.00 | | 174 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 752.00 | 309 635.00 | | 430 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 550.00 | 147 883.00 | | 229 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 323.00 | 139 707.00 | | 99 323.00 |
EA Autres dettes | 871 187.00 | 436 661.00 | | 871 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 607.00 | 1 216 982.00 | | 1 809 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 831.00 | 1 420 070.00 | | 1 849 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809.00 | 1 216 982.00 | | 1 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 895.00 | 183 096.00 | | 174 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 407.00 | | 1 233 407.00 | 1 233 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 407.00 | | 1 233 407.00 | 1 233 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 721.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 2 721.00 | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 214.00 | 15 683.00 | | 13 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 214.00 | 17 683.00 | | 13 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | -14 962.00 | | -9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 802.00 | 3 298 035.00 | | 1 340 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 665.00 | 3 276 009.00 | | 1 503 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 863.00 | 22 026.00 | | -162 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 550.00 | 229 550.00 | | 229 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 187.00 | 871 187.00 | | 871 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 895.00 | 174 895.00 | | 174 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 323.00 | 99 323.00 | | 99 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 267.00 | 1 491 267.00 | | 1 491 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 855.00 | 1 378 855.00 | | 1 378 855.00 |