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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 954.00 | 34 689.00 | 9 265.00 | 43 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 474.00 | 71 110.00 | 16 365.00 | 87 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
BZ Autres créances | 1 158 978.00 | | 1 158 978.00 | 1 158 978.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 705.00 | | 1 403 705.00 | 1 403 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 180.00 | 71 110.00 | 1 420 070.00 | 1 491 180.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850.00 | 6 751.00 | 7 099.00 | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 062.00 | 218 765.00 | | 148 062.00 |
DH Report à nouveau | | -61 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | -9 355.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 203 088.00 | 181 062.00 | | 203 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 096.00 | 15 936.00 | | 183 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 635.00 | 306 393.00 | | 309 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 883.00 | 81 864.00 | | 147 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 707.00 | 152 580.00 | | 139 707.00 |
EA Autres dettes | 436 661.00 | 829 315.00 | | 436 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 982.00 | 1 392 903.00 | | 1 216 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 070.00 | 1 573 964.00 | | 1 420 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 982.00 | 1 392 903.00 | | 1 216 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 096.00 | 15 936.00 | | 183 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 699.00 | | 3 074 699.00 | 3 074 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 699.00 | | 3 074 699.00 | 3 074 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 1 077.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 1 077.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 683.00 | 21 852.00 | | 15 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 683.00 | 21 852.00 | | 17 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 962.00 | -20 775.00 | | -14 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 035.00 | 2 716 998.00 | | 3 298 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 009.00 | 2 726 353.00 | | 3 276 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | -9 355.00 | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 260.00 | 6 849.00 | | 64 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 2 899.00 | | 61 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 661.00 | 436 661.00 | | 436 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 817.00 | 1 330 817.00 | | 1 330 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 348.00 | 907 348.00 | | 907 348.00 |