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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 436.00 | 41 912.00 | 5 523.00 | 47 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 136.00 | 85 612.00 | 5 524.00 | 91 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 036.00 | | 197 036.00 | 197 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
BZ Autres créances | 1 659 087.00 | | 1 659 087.00 | 1 659 087.00 |
CF Disponibilités | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 767.00 | | 2 071 767.00 | 2 071 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 903.00 | 85 612.00 | 2 077 291.00 | 2 162 903.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 722.00 | 7 225.00 | | 10 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 498.00 | 3 497.00 | | -243 498.00 |
DL TOTAL (I) | -199 776.00 | 43 722.00 | | -199 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 148 968.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 485.00 | 411 809.00 | | 737 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 263.00 | 444 262.00 | | 434 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 056.00 | 233 859.00 | | 202 056.00 |
EA Autres dettes | 902 564.00 | 623 214.00 | | 902 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 277 067.00 | 1 862 662.00 | | 2 277 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 291.00 | 1 906 384.00 | | 2 077 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 067.00 | 1 862 662.00 | | 2 277 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 148 968.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 475.00 | | 1 522 475.00 | 1 522 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 475.00 | | 1 522 475.00 | 1 522 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 10 341.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 10 341.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 222.00 | 8 128.00 | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222.00 | 8 128.00 | | 16 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 629.00 | 2 213.00 | | -15 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 398.00 | 3 210 964.00 | | 1 624 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 896.00 | 3 207 466.00 | | 1 867 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 498.00 | 3 497.00 | | -243 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 630.00 | 2 982.00 | | 82 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 767.00 | 516.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 2 466.00 | | 68 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 263.00 | 434 263.00 | | 434 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 056.00 | 202 056.00 | | 202 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 564.00 | 902 564.00 | | 902 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823 739.00 | 1 823 739.00 | | 1 823 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 739.00 | 1 823 739.00 | | 1 823 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 582.00 | 1 539 582.00 | | 1 539 582.00 |