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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 880.00 | 578 172.00 | 395 708.00 | 973 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 456.00 | 1 541 748.00 | 395 708.00 | 1 937 456.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 731.00 | 1 541 748.00 | 396 984.00 | 1 938 731.00 |
CU Autres participations | 963 576.00 | 963 576.00 | | 963 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | | 1 036 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -369 983.00 | | | -369 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 238.00 | -1 406 112.00 | | -136 238.00 |
DL TOTAL (I) | -397 219.00 | -260 982.00 | | -397 219.00 |
EA Autres dettes | 794 203.00 | 684 605.00 | | 794 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 203.00 | 684 605.00 | | 794 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 984.00 | 423 624.00 | | 396 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 203.00 | 684 605.00 | | 794 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 184.00 | 16 016.00 | | 18 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 421.00 | 1 422 128.00 | | 154 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 238.00 | -1 406 112.00 | | -136 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 272.00 | | 108 184.00 | 1 829 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 272.00 | | 108 184.00 | 1 829 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 428 780.00 | 1 352 940.00 | | 4 428 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 454.00 | 135 294.00 | | 1 406 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 454.00 | 135 294.00 | | 1 406 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 973 880.00 | 973 880.00 | | 973 880.00 |
VI Groupe et associés | 794 203.00 | 794 203.00 | | 794 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 065.00 | 974 065.00 | | 974 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 203.00 | 794 203.00 | | 794 203.00 |