| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 534.00 | 847 752.00 | 433 782.00 | 1 281 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 110.00 | 1 811 328.00 | 433 782.00 | 2 245 110.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 356.00 | 1 811 328.00 | 437 029.00 | 2 248 356.00 |
CU Autres participations | 963 576.00 | 963 576.00 | | 963 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -637 059.00 | -506 220.00 | | -637 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 611.00 | -130 839.00 | | -139 611.00 |
DL TOTAL (I) | -667 669.00 | -528 058.00 | | -667 669.00 |
EA Autres dettes | 1 104 698.00 | 960 212.00 | | 1 104 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 698.00 | 960 212.00 | | 1 104 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 029.00 | 432 155.00 | | 437 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 698.00 | 960 212.00 | | 1 104 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978.00 | 15 677.00 | | 16 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 589.00 | 146 516.00 | | 156 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 611.00 | -130 839.00 | | -139 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 132.00 | | 141 978.00 | 2 103 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 132.00 | | 141 978.00 | 2 103 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 708 772.00 | 138 980.00 | | 708 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 348.00 | 138 980.00 | | 1 672 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 348.00 | 138 980.00 | | 1 672 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 534.00 | 1 281 534.00 | | 1 281 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 232.00 | 2 386 232.00 | | 2 386 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 698.00 | 1 104 698.00 | | 1 104 698.00 |