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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 557.00 | 708 772.00 | 430 785.00 | 1 139 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 133.00 | 1 672 348.00 | 430 785.00 | 2 103 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 502.00 | 1 672 348.00 | 432 155.00 | 2 104 502.00 |
CU Autres participations | 963 576.00 | 963 576.00 | | 963 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -506 220.00 | -369 983.00 | | -506 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 839.00 | -136 238.00 | | -130 839.00 |
DL TOTAL (I) | -528 058.00 | -397 219.00 | | -528 058.00 |
EA Autres dettes | 960 212.00 | 794 203.00 | | 960 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 212.00 | 794 203.00 | | 960 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 155.00 | 396 984.00 | | 432 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 212.00 | 794 203.00 | | 960 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677.00 | 18 184.00 | | 15 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 516.00 | 154 421.00 | | 146 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 839.00 | -136 238.00 | | -130 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 456.00 | | 165 677.00 | 1 937 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 456.00 | | 165 677.00 | 1 937 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 781 720.00 | 1 306 000.00 | | 5 781 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 746.00 | 130 600.00 | | 1 541 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 748.00 | 130 600.00 | | 1 541 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 557.00 | 1 139 557.00 | | 1 139 557.00 |
VI Groupe et associés | 960 212.00 | 960 212.00 | | 960 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 557.00 | 1 139 557.00 | | 1 139 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 212.00 | 960 212.00 | | 960 212.00 |