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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 947.00 | 1 167 522.00 | 267 425.00 | 1 434 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 523.00 | 2 131 098.00 | 267 425.00 | 2 398 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 523.00 | 2 131 098.00 | 267 425.00 | 2 398 523.00 |
CU Autres participations | 963 576.00 | 963 576.00 | | 963 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 507.00 | | | -1 078 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
DL TOTAL (I) | -987 724.00 | | | -987 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 254 998.00 | | | 1 254 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 149.00 | | | 1 255 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 425.00 | | | 267 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 149.00 | | | 1 255 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 217.00 | | | -18 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 849.00 | | 15 674.00 | 2 382 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 849.00 | | 15 674.00 | 2 382 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 148 879.00 | 18 643.00 | | 1 148 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 455.00 | 18 643.00 | | 2 112 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 455.00 | 18 643.00 | | 2 112 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 947.00 | 1 434 947.00 | | 1 434 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 998.00 | 1 254 998.00 | | 1 254 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 947.00 | 1 434 947.00 | | 1 434 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 149.00 | 1 255 149.00 | | 1 255 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |